Вариант за търгуване на решения за лихвените проценти

/ Още обучителни материали може да намерите тук: https://www.varchev.com/trading-uni.htm /

Обявяването на лихвените проценти, може да доведе до повишена волатилност, която трейдърите използват, за да реализират печалби. Този вид търговия е високо рискова особенно, ако се позиционирате след обявяването на лихвите. Най-често високочестотните алгоритмични роботи изпомпват или разпродават толкова бързо, че е по-вероятно да влезете на неподходяща цена, която увеличава значително риска.

Повечето опитни търговци се позиционират предварително, използвайки очакванията и настроенията на пазара, за да влязат на по-добра цена, намалявайки риска от високата волатилност при обявяването на решението за лихвите.

Позиционирането преди обявяване на лихвения процент включва анализиране на икономически данни и отчети на централната банка, за да се определи потенциалната посока на лихвените проценти.

Ето по-конкретни стъпки за позициониране преди обявяване на лихвения процент:

1. Анализирайте икономически данни: Прегледайте данни като БВП, инфлация, заетост и други показатели, които са от значение за решението на централната банка относно лихвените проценти. Лихвените проценти имат за цел да намалят инфлацията, породена от силната икономика и евтините пари и по-силни икономически данни биха увеличили вероятността централната банка да направи по-голямо увеличение. Това би оказало положително въздейстиве върху валутат на страната спрямо други валути.

2. Следвайте изявленията на централната банка: Следете внимателно всички изявления или коментари, направени от служители на централната банка, тъй като те могат да предоставят ценна информация за възгледите на централната банка за икономиката и лихвената политика.

Например, вчера имахме Фед, който обяви решението за повишение с 25 базисни пункта, но ключовата част беше пресконференцията след обявяването на лихвите. Тонът на президентът на ценътралната банка не беше много агресивен и имаше някои положителни изказвания, като това че инфлацията през последните 3 месеца показва спад, което реално е тяхната цел. Това е обнадеждаващо тъй като бъдещите лихвени повишения могат да са по-малки или дори да има пауза в зависимост от показанията на данните през последните няколко месеца.

3. Разгледайте пазарните очаквания: Анализирайте пазарните очаквания за решението за лихвения процент, като разгледате ценообразуването на лихвени деривати, като фючърсни договори.

Очакванията започват да се формират доста преди да дойде момента за обявяването на лихвените проценти. Например Фед се очакваше да повиши лихвите с 25 базисни пункта (по-малко повишене от предходните) преди повече от месец. Долара съответно остана слаб спрямо други валути, което даде добра възможност за позициониране шорт заедно с голяма част от пазарните участници. Очакванията Европейската централна банка да повиши лихвите с 50 базисни пункта, също се заформиха преди почти месец, което подържаше силата на еврото спрямо останалите валути. При тази настройка може да се гради дълга позиция при всяко отдръпване на еврото, преди да дойде момента за обявяване на лихвените проценти.

4. Направете обосновано предположение: Въз основа на вашия анализ на икономическите данни, отчетите на централната банка и пазарните очаквания, направете обосновано предположение за посоката на лихвените проценти. Обърнете внимание на това как пазара оценява очакванията преди да настъпи момента за публикуването. Най-често забележимото позициониране започва една седмица преди да бъдат обявени лихвите, тъй като тогава медиите започват да говорят по-агресивно за това.

Важно е да имате предвид, че решенията за лихвен процент могат да бъдат повлияни от различни фактори и че вашата позиция може не винаги да доведе до желания резултат. Ето защо е важно да имате стратегия за управление на риска, за да ограничите потенциалните загуби. Позициониране малко преди решението не е добра идея, тъй като има голямо натрупване на вече позиционирани търговци, които могат да затворят позициите си или да увеличат рязко позициите си, довеждайки до дива волатилност, която най-често удря стоп лосовете на търговците, закъснели с участието си.

/ Още обучителни материали може да намерите тук: https://www.varchev.com/trading-uni.htm /